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芯片股也倒下了,科技股还有谁能扛得住?

2018-09-07 09:11:00 来源:酷基金

  投资者将国际贸易摩擦视为半导体公司的重大风险,美股芯片制造商增长前景堪忧,芯片板块大跌,拖累纳指连跌三天。

  当地时间周四美股收盘,费城半导体指数下跌2.7%,美光科技下跌9.9%,KLA-Tencor下跌9.7%,应用材料公司(Applied Materials)下跌5.3%,AMD下跌2.35%。

  纳指收跌1.66%,报7922.73点,逼近50日均线(7817.29点)。标普500指数收跌0.37%,报2878.05点。科技股是标普500指数中表现第二差的板块,跌幅为0.8%。能源股下跌1.9%。由于防御性板块医疗保健和消费股权重较大,道指上涨0.1%。

  贝尔德(Baird) 将美光科技的目标价从100美元下调至75美元,并警告Nand闪存芯片供过于求。摩根士丹利也发出了同样的警告。

  KLA-Tencor 在花旗技术会议上对投资者表示,由于内存市场疲软,截止到12月的单季度增长将低于预期。

  在花旗的会议上,ADI 公司(下跌1.5%)也表示,受关税和贸易问题影响,半导体工业出现疲软;意法半导体(下跌1.8%)也表达了同样的担忧,称最近的订单“不稳定”。

  半导体设备和芯片行业,有时被视为煤矿中的金丝雀(即对市场风险最敏感)。CNBC援引分析师的话称,半导体市场需求一直较弱,有充分证据表明苹果公司全年库存充足,同时贸易摩擦也存在影响。但根据Peterson的说法,半导体行业目前还不是国际贸易摩擦的主要领域。

  谁来扛美股牛市大旗

  芯片股如果倒下了,科技股还有谁能扛?FANG?

  首先,Facebook和Twitter这两家公司不但面临用户增长乏力的危机,还必须直面来自欧盟、美国国会和司法部的调查和更加严格的监管。

  而且,美国总统特朗普对Facebook、Twitter和谷歌都不待见,他抱怨这三家公司存有偏见,警告它们”正处于非常非常困难的境地,必须小心从事”。

  当地时间周三,Twitter首席执行官和Facebook 首席运营官出席了参议院听证会,向国会证明已经提高了抵御外国干涉的能力。受此影响,Facebook下跌2.8%,Twitter下跌5.9%。

  谷歌也被受邀出席听证会,但没派人出席。谷歌母公司Alphabet收跌1.26%。

  本周初,继苹果公司之后,亚马逊成为第二家市值超过1万亿美元的公司。但亚马逊现在处境也不妙,正遭受来自美国前总统候选人、参议员桑德斯和总统特朗普的“左右”夹击。

  特朗普指责亚马逊交税太少占政府便宜,挤垮了其它零售商。桑德斯则抨击亚马逊压榨低级别劳工,工作环境恶劣,并要求美国职业安全与健康协会(OSHA)对亚马逊进行调查。亚马逊收跌1.83%。

  苹果公司能独善其身吗?

  CNCB报道称,Bleakley Advisory Group首席投资策略师Peter Boockvar表示,苹果公司有金刚不坏之身的说法,是一种妄想,关税最终很可能降临在苹果公司头上。苹果收跌1.66%。

  如果国际贸易局势继续恶化,美股其它科技股很快会面临新一轮的抛售压力。

  引领美股上涨的龙头内忧外患,部分投资者选择离场。英国《金融时报》称,Capital Innovations 首席投资官 Michael Underhill 在近期上涨后获利了结。他说,“从加仓到获利了结的转变,是因为美国国会在道德和安全问题上对科技公司高管们进行着拷问。”

  8月,标普500科技板块涨幅为6.7%,领涨美股。

 

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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